دامیننس بیت کوین به معنی میزان تسلط بیت کوین بر کل بازار کریپتو است و به‌طورکل، دامیننس یکی از اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌رود که ارزش‌گذاری یک رمزارز را نسبت به ارزش کل این بازار نشان می‌دهد. Bitcoin Dominance می‌تواند سایر رمزارزها را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا درک این مقوله برای فعالان حوزه کریپتو، به‌ویژه افرادی که روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، حائز اهمیت است. ما هم در این مقاله ضمن ارائه توضیحات بیشتر درباره دامیننس BTC و تأثیر آن روی سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، دو استراتژی ترید با بهره‌گیری از این شاخص ارائه داده‌ایم؛ لطفا تا پایان مطالب، با ما همراه باشید.
دامیننس بیت کوین چیست؟
واژه دامیننس در بازار رمزارزها میزان تسلط یک رمزارز بر کل بازار را نشان می‌دهد؛ به این شکل که چه مقدار از کل ارزش بازار، از آن رمزارز خاص تشکیل شده است. مثلاً در مورد بیت کوین، اگر مقدار سلطه 45 درصد باشد، به این معنی است که این رمزارز 45 درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. توجه به شاخص تسلط بیت کوین برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است؛ چراکه می‌تواند در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک‌کننده باشد. این قضیه بسیار واضح است؛ هرگاه مقدار سلطه بیت کوین، افزایشی باشد، به این معنی است که سایر آلت کوین‌ها به سمت روند نزولی در حال حرکت هستند و حالت برعکس؛ یعنی با نزولی بودن شاخص دامیننس BTC، ارزش آلت کوین‌های دیگر افزایش می‌یابد. با توجه به این موضوع، Bitcoin Dominance می‌تواند روی روند حرکت آلتکوینهای دیگر تأثیر بگذارد؛ پس لازم است ابتدا تأثیر دامیننس بیت کوین را روی سرمایه‌گذاری درک کنید.
دامیننس BTC چه تأثیری بر سرمایه گذاری کریپتو دارد؟
سلطه بیت کوین، مهم‌ترین اثر خود را روی قیمت سایر آلت‌کوین‌ها می‌گذارد. همان‌طوری که بیان کردیم، بین این شاخص و ارزش آلتکوینهای دیگر، ارتباط معکوس وجود دارد. هرگاه تسلط بیت کوین بالا باشد، تقاضا برای خرید این رمزارز افزایش یافته و به‌تبع آن خرید سایر آلت کوین‌ها کم می‌شود که در نتیجه کاهش تقاضا، منجر به کاهش قیمت آن‌ها خواهد شد. سلطه بیت‌کوین چیزهای دیگری را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد؛ زمانی که مقدار این شاخص افزایش می‌یابد، یعنی سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری کم‌نوسان و ایمن روی آورده‌اند و وقتی شاهد کاهش مقدار این شاخص هستیم، باید بدانیم در وضعیت فعلی بازار، آلت کوین‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. می‌دانیم که سایر آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین، نقدینگی کمتر و نوسان بالایی دارند؛ لذا افزایش نمایی آن به سمت بالا می‌رود که این خود دلیلی برای جذب افراد به سرمایه‌گذاری است. از موارد بالا به خوبی درک می‌کنیم که دامنیننس بیت کوین برای سرمایه‌گذاری چه اهمیتی دارد. درهرحال بهتر است کاربردهای کلی و مهم این شاخص را هم بدانید.
کاربردهای دامیننس یا همان تسلط بیت کوین
شاخص تسلط بیت کوین یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای تصمیم‌گیری در بازار کریپتو و جهت دادن به استراتژی‌های معاملاتی در این حوزه است. این شاخص در موارد زیر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند:
- کسب بینش درباره بازار کریپتو و احساسات معامله‌گران. مثلاً پیدا کردن نقاط ورود و خروج از بازار
- ابزاری برای تخمین میزان ریسک‌گریزی بازار ارزهای دیجیتال
استراتژی ترید با استفاده از دامیننس یا همان سلطه بی کوین
با توجه به اهمیت، تأثیر و کاربردهای تسلط بیت کوین، این شاخص، ابزاری کاربردی و مناسب برای ترید کردن به شمار می‌رود و راه‌های زیادی وجود دارد که از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
استراتژی اول: قوی‌ترین روند را پیدا کنید
شاخص دامیننس بیت کوین ابزاری کاربردی برای تحلیل Bitcoin است، به این شکل که به معامله‌گران کمک می‌کند تا براساس بهترین روندها، سرمایه‌گذاری کنند. در یک استراتژی ترید با استفاده دامیننس، تعیین روند سلطه بیت کوین، پیش از تعیین روند قیمت آن بسیار سودمند خواهد بود. چند سطر پایینی را بخوانید تا این استراتژی را بهتر درک کنید:
- اگر شاخص دامیننس BTC روند صعودی داشته باشد و همزمان روند قیمت بیت کوین نیز صعودی باشد، پس شرایط برای خرید بیت کوین مناسب خواهد بود.
- اگر شاخص دامیننس BTC صعودی است، اما قیمت آن روند نزولی دارد، سیگنال‌ها برای فروش آلت کوین هستند.
- حالت برعکس سطر بالا، یعنی دامیننس نزولی و قیمت صعودی باشد، شرایط برای خرید آلت کوین مهیا است.
- حالت چهارم زمانی است که هم دامیننس و هم قیمت بیت کوین روند نزولی داشته باشند، در این صورت شرایط برای فروش بیت کوین مناسب خواهد بود.
دومین استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین؛ ترید با نرخ‌های تاریخی بسیار بالا و بسیار پایین
در بازه زمانی 3 ساله از عمر بیت کوین، یعنی سال‌های 2018 تا 2021، شاخص سلطه این رمزارز، بین 35 درصد تا 74 درصد را تجربه کرده است. امروزه رمزارزهای بیشتری ایجاد شده‌اند که محبوبیت آن‌ها میان سرمایه‌گذاران کم نیست؛ پس نمی‌توانیم چندان انتظار داشته باشیم که بیت کوین بیش از 74 درصد بر بازار مسلط باشد. اگر نسبت سلطه این رمزارز به زیر 35 درصد برسد، به این معنی است که آلتکوینهای دیگر در مقایسه با آن، به‌سرعت ارزشمند می‌شوند. با استفاده از دامیننس BTC، استراتژی‌های معاملاتی متعددی را می‌توان در پیش گرفت. دومین موردی که در این مطلب به آن می‌پردازیم، ترید در هنگامی است که نسبت دامیننس این رمزارز به بالاترین و پایین‌ترین حد تاریخی خود برسد؛ براین اساس، زمانی که نسبت تسلط Bitcoin به حد بالایی برسد، بازار برای کاهش این نسبت آماده خواهد شد و رسیدن این نسبت به پایین‌ترین میزان خود، شرایط را برای اصلاح بازار مهیا می‌کند:
- اگر شاخص دامیننس بیت کوین، نزدیک به حداکثر تاریخی خود برسد و روند قیمت آن هم صعودی باشد، شرایط خوبی برای فروش بیت کوین خواهد بود.
- اگر شاخص دامیننس نزدیک به حداکثر تاریخی خود باشد، اما قیمت بیت کوین نزولی باشد، شرایط خوبی برای خرید آلت کوین‌هاست.
- در شرایطی که شاخص تسلط بیت کوین نزدیک به حداقل تاریخی خود و قیمت این رمزارز نیز صعودی باشد سینگال‌ها، فروش آلت کوین را توصیه می‌کنند.
- آخرین حالت، هنگامی است که شاخص سلطه BTC به حداقل تاریخی خود نزدیک شده و قیمت هم نزولی است، که در این صورت شرایط خوبی برای خرید بیت کوین خواهد بود.
توجه داشته باشید که شرایط برای رسیدن شاخص دامیننس BTC به کمترین یا بیشترین میزان خود، بسیار نادر است؛ اما رسیدن این شاخص به سطوح شدید، می‌تواند فرصت‌های خوبی برای معامله‌گری باشد.
ترید با شاخص دامیننس
دامیننس یکی از مهم‌ترین اصطلاحات ارز دیجیتال و بهترین فاکتورها برای تحلیل رمزارزهاست. دامیننس بیت کوین از آن جهت که تأثیر زیادی روی بازار خصوصاً آلت‌کوین دارد، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از این شاخص می‌توان قیمت آلتکوینهای دیگر را بررسی کرد و استراتژی‌های معامله‌گری سودمندی اجرا نمود. توجه داشته باشید که این متن به هیچ‌وجه پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری روی هیچ رمزارز خاصی نیست و بدیهی است که هرگونه معامله در بازار کریپتو باید توسط افراد آموزش‌دیده و با تجربه صورت گیرد.
