به عنوان کسی که به بازار فارکس و ترید در این بازار علاقمند شده است با اصطلاحات بسیار متفاوتی روبرو خواهید شد. در واقع بخش مهمی از معامله‌گری در بازار فارکس یادگیری همین اصطلاحات است که شما را با مفاهیم جدیدی آشنا می‌کنند. اگر مدتی در این بازار فعالیت داشته باشید احتمالاً اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی را شنیده‌اید و می‌دانید که چه معنایی دارد اما با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
اگر تازه کار هستید به اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهیم نیاز خواهید داشت و اگر حرفه‌ای هستید بد نیست اطلاعات خود را ارزیابی کنید شاید نکته‌ای وجود داشته باشد که تا به حال به آن توجه نکرده باشید. یادتان باشد که هر اندازه دانش بالاتر باشد احتمال خطا نیز بیشتر می‌شود زیرا در این شرایط افراد به دانش خود بیش از اندازه اتکا می‌کنند دانشی که شاید کامل نباشد.
بازار رنج یا بازار خنثی چیست؟
قبل از اینکه وارد جزئیات جالب توجه شویم بهتر است با معنای این مفهوم آشنا شوید. اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی اصطلاحی است که برای توصیف یک وضعیت در بازار به کار گرفته می‌شود. زمانی که قیمت بین این دو سطح نوسان می‌کند در واقع روند در بازار افزایش یا کاهشی نیست. در این حالت بازار در وضعیت خنثی به سر می‌برد. در وضعیت خنثی نمی‌توان ادامه روند را به درستیپیش بینی کرد و تصمیم گیری در این برهه بسیار حساس است.
از واژه بازار سایدوی نیز برای اشاره به این بازار استفاده می‌شود. در این بازار دو خط حمایت و مقاومت نقش مهمی را ایفا می‌کنند و تریدرها باید این خطوط را به دقت زیر نظر بگیرند زیرا هرگونه نوسانی بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط به معنای آغاز خروج از بازار خنثی خواهد بود.
اگر هنوز با مفاهیمی به اسم خط حمایت و خط مقاومت آشنا نیستید باید بگوییم که خط مقاومت سطحی است که قیمت در عبور از آن با مقاومت روبروست. این مقاومت از سمت تریدرهای اعمال می‌شود که در صف فروش قرار دارند و به قیمت اجازه افزایش نمی‌دهند. از طرف دیگر خط حمایت یا خط تقاضا حی است که خریداران دست از خرید دارایی برنمی‌دارند و اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهند. زمانی که بازار در وضعیت خنثی قرار می‌گیرد خریداران و فروشندگان یا گاوها و خرس‌ها قادر به کنترل بازار نیستند و قیمت در یک بازه خاص نوسان می‌کند.
آیا در این وضعیت می‌توان معامله کرد؟
بله در واقع استراتژی به نام معامله رنج در بازار وجود دارد که در همین بازه زمانی اتفاق می‌افتد. مطابق این استراتژی، تریدر سعی می‌کند از نوساناتی که در این بازه قیمت رخ می‌دهد به سود برسد. همانطور که گفته شد با وجود اینکه بازار در وضعیت خنثی به سر می‌برد اما قیمت بین خط حمایت و خط مقاومت در نوسان خواهد بود و معمولاً فاصله میان این دو خط قابل توجه است و می‌توان از این افت و خیز‌ها به سود رسید.
برای اینکه بتوانید از این وضعیت به سود برسید باید نمودارها را تحلیل کنید و الگوهای رنج را به موقع شناسایی کنید تا بتوانید با انتخاب نقطه ورود و خروج سود خود را افزایش دهید.
یکی از مهمترین مهارت‌های شما برای موفقیت در اجرای این استراتژی شناسایی درست سطح حمایت و مقاومت است. سطح مقاومت جایی است که قیمت از ادامه صعود باز می‌ماند و خط حمایت جایی است که قیمت قادر به شکستن و سقوط از آن نیست. زمانی که به درستی این سطوح را انتخاب می‌کنید در واقع بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن را شناسایی می‌کنید. هر اندازه قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر باشد پایین‌تر بوده و برای خرید شرایط بهتری را برای شما مهیا می‌کند. از طرف دیگر بهترین زمان برای فروش در بازار رنج زمانی است که قیمت به خط مقاومت نزدیک می‌شود و در بالاترین سطح خود در بهترین وضعیت خود در بازار فعلی قرار دارد.
چطور معامله رنج انجام دهیم؟
تا به اینجا می‌دانید که مهمترین عامل موفقیت شما در یک بازار خنثی شناسایی درست سطح حمایت و مقاومت است. اما این کافی نیست شما باید بتوانید الگوهای نموداری موجود در بازار را تحلیل کنید و مهمتر از همه آنها را شناسایی کنید. الگوهایی مانند مستطیل، سر و شانه، نقطه شکست و سه گانه تنها برخی از الگوهایی هستند که در این وضعیت در بازار مشاهده می‌کنید. در کنار شناسایی درست الگوها شما باید بتوانید ریسک معاملات را کنترل کنید. مدیریت ریسک در بازار خنثی بسیار ضروری است و برای این کار می‌توانید از استاپ لاس‌ها استفاده کنید تا در صورت تغییر شرایط بر خلاف پیش بینی شما از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
استاپ لاس ابزار بسیار ارزشمندی است که به شما اجازه می‌دهد یک قیمت را برای سود یا ضرر تعیین کنید و به این ترتیب با رسیدن قیمت به بازویی که مشخص کرده‌اید معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد و سود شما تثبیت شده و ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.
به یاد داشته باشید که در بازار خنثی روند مشخصی وجود ندارد و محدوده قیمت تقریباً مشخص است بنابراین شما می‌توانید بازه سود خود را با اطمینان هدف‌گیری کنید. به یاد داشته باشید که این بازار یک بازار در تعلیق به حساب می‌آید و مشخص نیست هر لحظه چه اتفاقی در آن رخ خواهد داد ممکن است بازار بلافاصله روند صعودی یا نزولی را در پیش بگیرد و خطوط حمایت و مقاومت را در هم بشکند.
چطور بازار رنج را تشخیص بدهیم؟
ابزارهای متعددی برای شناسایی وضعیت خنثی در بازار وجود دارد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:
اندیکاتورهای مووینگ اوریج: این اندیکاتورها که از آنها با نام اندیکاتورهای میانگین متحرک نیز یاد می‌شود کاربردهای فراوانی در معاملات فارکس دارند شما می‌توانید از این اندیکاتورها برای نوسان گیری و پیش بینی قیمت استفاده کنیم. طالعه رفتار اندیکاتورهای متحرک به شما نشان می‌دهد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد. به عنوان مثال زمانی که میانگین‌های متحرک در یک خط صاف قرار می‌گیرند شما در یک بازار خنثی قرار دارید.
اندیکاتور بولینگر باندز: این اندیکاتوری که از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که به شما اجازه می‌دهد بازار رنج را به سادگی شناسایی کنید. این شاخص از یک میانگین متحرک و دو خط انحراف استاندارد تشکیل شده است. به عنوان یک قرارداد زمانی که قیمت بین دو خط استاندارد تعیین شده در نوسان باشد بازار در وضعیت خنثی قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی: این شاخص در کنار نمایش میزان نوسانات شدت هر نوسان را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که شاخص قدرت نسبی معیاری بین ۳۰ تا ۷۰ را نشان بدهد بازار روند مشخصی ندارد و در وضعیت خنثی به سر می‌برد.
میانگین رنج واقعی: این ابزار میانگین نوسانات قیمت برای یک جفت ارز را در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که این معیار به پایین‌ترین حد خود می‌رسد بازار در وضعیت خنثی قرار دارد.
انواع روش‌های معامله در بازار خنثی
در مورد به اطلاعات زیادی در مورد بازار خنثی دست پیدا کرده‌اید و می‌دانید که در این بازار نیز می‌توان وارد معامله شد اما به چه شکلی می‌توان در بازار معامله کرد:
شما می‌توانید با معامله محدوده رنج به سود برسید در این حالت باید در سطح حمایت دارای مورد نظر را خریداری کنید و در نزدیک‌ترین قیمت به سطح مقاومت آن را بفروشید. ساده به نظر می‌رسد اما شناسایی سطح حمایت و مقاومت کار ساده‌ای نیست. از این گذشته شما باید سطوحی را برای ورود و خروج به بازار انتخاب کنید که بیشترین سود و کمترین ضرر را برای شما در پی دارند.
در حالت اول شما در طول بازار خنثی مدام وارد معامله می‌شوید و به نوعی از نوسانات قیمت به سود می‌رسید اما حالت دیگری نیز وجود دارد که از آن با نام معامله شکست یاد می‌شود. در این حالت شما منتظر خارج شدن قیمت از رنج و شروع یک روند خواهید بود. به عنوان مثال اگر پیش بینی می‌کنید که بازار خنثی با شکستن سطح مقاومت به روند صعودی ادامه می‌دهد احتمالاً بر اساس همین پیش بینی وارد معامله می‌شوید اما به یاد داشته باشید که اگر قیمت بر خلاف انتظار شما پیش برود ضرر هنگفتی را متحمل خواهید شد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود حتماً از مدیریت ریسک و استاپ لاس‌ها استفاده کنید.
نوع آخر برای معامله در بازار خنثی اسکالپینگ است. اسکالپرها به دنبال سودهای کوچک در یک محدوده قیمت هستند. این دسته از تریدرها به سرعت وارد معامله شده و با سرعت از آن خارج می‌شوند و معمولاً معاملات آنها بیشتر از یک دقیقه باز نمی‌ماند. این گروه از تریدرها به دنبال معاملات در تعداد بالا اما با سودهای کم است در واقع آنها قطره قطره به دریا می‌رسند.
انواع اندیکاتورها و ابزارها
شما در این بازار می‌توانید از ابزارهای متعددی برای ترید استفاده کنید:
بر اساس الگوهای نموداری معامله کنید
در این صورت شما باید در شناسایی الگوهای نموداری مهارت داشته باشید و بتوانید با انتخاب نقاط ورود و خروج از نوسانات بازار خنثی به سود برسید.
اندیکاتورهای تکنیکال
ابزار دیگری که می‌توانید از آن استفاده کنید اندیکاتورهای تکنیکال هستند اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، نرخ تغییر قیمت و اشباع خرید و فروش همه و همه نشانه‌هایی از یک بازار خنثی هستند که در تعیین نقاط ورود و خروج به یاری شما می‌آیند.
شناسایی بازار رنج با اندیکاتورها
برای شناسایی این بازار می‌توانید از اندیکاتورهای متعددی استفاده کنید یشتر با چند نمونه از آنها آشنا شدید و در ادامه چند مورد دیگر را به شما معرفی می‌کنیم:
اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی که از آن با نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی نیز یاد می‌شود اوت قیمت در دو میانگین متحرک را در دوره‌های زمانی متفاوت محاسبه می‌کند. زمانی که این اندیکاتور در محدوده خط صفر در نوسان باشد بازار خنثی است. از سوی دیگر زمانی که اندیکاتور مکدی و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک باشند، باز هم بازار خنثی است و روند مشخصی وجود ندارد.
اندیکاتور OBV
از این اندیکاتور با نام شاخص حجم تعادلی نیز یاد می‌شود ن شاخص جریان حجم معاملات را برای پیش‌بینی قیمتی زیر نظر می‌گیرد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند باور دارند که حجم معاملات مهمترین عامل و نیروی محرکه بازار است. این اندیکاتور حجم معاملات را در بازار اندازه‌گیری می‌کند و ابزار خوبی برای شناسایی بازار خنثی به شمار می‌رود.
اندیکاتور Alligator
این اندیکاتور نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که استفاده از سه میانگین متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت نتایجی را در اختیار شما قرار می‌دهد. این اندیکاتور به جای بررسی گذشته روند فعلی بازار را بررسی می‌کند و ابزار خوبی برای شناسایی بازار خنثی است.
مزایا و معایب معامله در بازار خنثی
قبل از هر چیز بیایید نگاهی به مزایای معامله در این بازار بیندازیم:
-
دسترسی به فرصت‌های معاملاتی بی‌شمار
-
کاهش ریسک به دلیل نوسان در یک بازه قیمتی مشخص
-
دسترسی و استفاده از تحلیل‌های آماری مانند میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی
در سوی دیگر ماجرا باید معایب معامله در بازار خنثی را نیز در نظر داشته باشیم:
-
به دلیل نوسانات محدود سود نیز محدود است.
-
معامله در این بازار به تجربه و توانایی تحلیل بالایی نیاز دارد.
-
احتمال شکست ناگهانی قیمت وجود دارد.
در پایان
در این مقاله سعی کردیم شما را با گوشه گوشه مفهوم بازار خنثی آشنا کنیم و اکنون شما درک بهتری از این بازار دارید و با استراتژی های معاملاتی در فارکس و انواع معاملات در این شرایط آشنا شده‌اید.
بازار خنثی شرایط آرامی در بازار است که می‌توان آن را به عنوان آرامش قبل از طوفان نیز به شمار آورد زیرا هر لحظه ممکن است قیمت با شکستن سطح حمایت یا مقاومت روند متفاوتی را در پیش بگیرد و تریدرها را غافلگیر کند. برای سود بردن از این آرامش قبل از طوفان باید تجربه بالایی داشته باشید و قادر به شناسایی رفتار قیمت باشید.
اگر هنوز در معامله در بازار فارکس تازه کار هستید توصیه می‌کنیم قبل از شروع معامله در بازار رنج یک حساب دمو ایجاد کنید و کمی با موجودی مجازی وارد معامله شوید و استراتژی‌هایی که آموخته‌اید را به محک آموزش بگذارید. به یاد داشته باشید که به عنوان یک تازه کار معامله در بازار خنثی شروع مناسبی نیست و بهتر است وضعیت دیگری را برای شروع ترید در نظر بگیرید؛ وضعیتی که برای شما قابل پیش‌بینی‌تر باشد.
